Yatırım Fonları
Fon Detay (MTX) TEB Portföy Metaverse Ve Dijital Tekn. Değ. Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTX | 1.05962 | 1.2905 | 2.41805 | 2.45287 | 11.207 | 16.8908 | 19.6448 | 37 |
Fon Detay (MTX) TEB Portföy Metaverse Ve Dijital Tekn. Değ. Fon
Bilgi
| Ünvan | TEB Portföy Metaverse Ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon |
| Kurucu | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Teb Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTEBP00237 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-03-25 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-04-12 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74845 |
Son Fiyat Bilgileri - 12/06/2025
| Fiyatı | 3.54026 |
| Portföy Değeri | 102,852,000 |
| Aktif Değeri | 104,479,000 |
| Tedavüldeki Pay | 29,511,801 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,691 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ’de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon toplam değerinin asgari %80?i, devamlı olarak öncelikle kullanıcılarına artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileri yardımıyla alternatif sanal dünyaları çevrimiçi olarak keşfetmelerini ve başka kullanıcılarla etkileşimde bulunabilmelerini sağlayan metaverse tanımına giren yapay zeka, her türlü sanal gerçeklik donanımı, 3D yeniden yapılandırma, nesnelerin interneti ve sosyal platform teknolojileri yanında, iletişim, finans, internet, oyun, blok zincir gibi dijital teknolojilere donanım ve/veya yazılım üreten, başta artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanları olmak üzere söz konusu alanlara yatırım yapan, alt yapı sağlayan, bu alanda ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek üzere AR-GE faaliyetlerinde bulunarak maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis/ürün sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Kredi Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Olağandışı Piyasa Koşulları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Tuğrul Özbakan |
| Kurul Üyeleri | İzzet Cemal Kişmir , Hamza Baturalp Candemir , Sevilay Yücel Kemaloğlu , Emmanuel Antoine Regis Collınet De La Salle , Berna Tokyay , Cenk Kaan Dürüst , Melda Hatice Ersoy Yalçınkaya |
| Portföy Yöneticileri | Kağan Saral, Emre Kömürcü |
| Adres | Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:9 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | pys@teb.com.tr |
| Telefon | 0212 376 63 00 |
| Fax | 0212 211 63 83 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer