Yatırım Fonları
Fon Detay (MBR) MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR | 0.128416 | 0.822511 | 0.822511 | 1.49169 | 3.6995 | 0 |
Fon Detay (MBR) MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Bilgi
| Ünvan | MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | MT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | MT Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMTPY00133 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-04-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.31035 |
Son Fiyat Bilgileri - 13/06/2025
| Fiyatı | 1.05418 |
| Portföy Değeri | 17,411,900 |
| Aktif Değeri | 17,476,100 |
| Tedavüldeki Pay | 16,577,911 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 16 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makro ekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk,Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski,Teminat Riski,Opsiyon Duyarlılık Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şadiye Küçük |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Bahadır Tonguç, İsa Yasin Sevinç , Umut Deniz Pak |
| Adres | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:191 APA GİZ PLAZA K:3 NO:5 ŞİŞLİ-İSTANBUL |
| E-Posta | info@mtportfoy.com |
| Telefon | 0212 97034368 |
| Fax | 0212 9703469 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer