Yatırım Fonları
Fon Detay (HNC) Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNC | 0.360833 | 3.05006 | 3.05006 | 3.83062 | 1.20451 | 0 |
Fon Detay (HNC) Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Bilgi
| Ünvan | Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYHDFP00946 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-03-23 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.99665 |
Son Fiyat Bilgileri - 12/06/2025
| Fiyatı | 0.986828 |
| Portföy Değeri | 5,231,340 |
| Aktif Değeri | 5,306,050 |
| Tedavüldeki Pay | 5,376,877 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 57 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım yapacağı hisse senetlerinin seçimi sürecinde Rasyonet EquityRT - Model Portföy Strategy Builder & Backtesting modülleri başta olmak üzere Rasyonet EquityRT uygulaması kullanılır. Fon portföyü oluşturulurken; BIST’te işlem gören ortaklık paylarının nakit akışı, F/K, PD/DD, Net Faiz Marjı gibi rasyolarının modele dahil edilmesi sonucunda model çıktıları alınır. İlgili modelde faktör analizi gibi sistematik ve alternatif ağırlıklandırma yöntemleri ile endeksin üzerinde getiri sağlama hedeflenir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası aracının likiditesi, işlem maliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek nihai yatırım kararının ve uygulamasının yetki ve sorumluluğu portföy yöneticisindedir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Etik Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden |
| Kurul Başkanı | Sibel Gökalp |
| Kurul Üyeleri | Şemsihan Karaca, Mahmut Eymen Karaca, Ömer Eryılmaz, Niyazi Atasoy |
| Portföy Yöneticileri | Niyazi Atasoy, İlkay Öztürk |
| Adres | Barbaros Mah. Ihlamur Blv. No: 3, Daire: 217, Ataşehir/İstanbul |
| E-Posta | pazarlama@hedefportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 970 8570 |
| Fax | 0212 970 8561 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer