Yatırım Fonları
Fon Detay (FS6) Foneria Portföy İki. İst. Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS6 | 0.166532 | 0.809269 | 1.08599 | 0.809269 | 3.69068 | 7.47385 | 4.62464 |
Fon Detay (FS6) Foneria Portföy İki. İst. Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Foneria Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon |
| Kurucu | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGRIP00249 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-10-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 10/06/2025
| Fiyatı | 0.985834 |
| Portföy Değeri | 23,958,900 |
| Aktif Değeri | 33,101,200 |
| Tedavüldeki Pay | 33,576,798 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 17 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon temel olarak; BİST'te işlem gören; ortaklık paylarında Ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda görülecek fiyat uyuşmazlıklarını algoritma desteğiyle İstatistiksel arbitraj fırsatlarını değerlendirerek düzenli ve dengeli bir Sermaye kazancı ve portföy değerini arttırmayı amaçlamaktadır, Fon yönetim stratejisi olarak ise; portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı Finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup, bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla. Piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Bu finansal ürünler yurt içi ortaklık paylarına, pay endekslerine ve dövize dayalı spot işlemler olabileceği gibi bu varlıklara dayalı forward, swap ve opsiyon gibi türev sözleşmeler de olabilir. Fon tarafından, yukarıda belirtilmeyen yerli ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere de borsada veya borsa dışında yatırım yapabilecektir. Söz konusu işlemler yurt içi ve/veya yurt dışında organize piyasalarda ve/veya tezgah üstü olarak yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski,Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şadiye Küçük |
| Kurul Başkanı | Kubilay Özalp |
| Kurul Üyeleri | İlkay Civelek, Berna Sema Yiğit Sevindi, Sinan Araç, İbrahim Emrah Gürelli, Tuncay Yıldıran, Erkan Öğeç |
| Portföy Yöneticileri | Emrah Şahsıvar, Semih Sezgin, Mehmet Karaköse, Leyla Ercan Uyum, Kubilay Özalp, Seyfullah Esen, Pınar Saydem |
| Adres | Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| E-Posta | operasyon@foneriaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 706 8474 |
| Fax | 0212 706 4702 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer