Yatırım Fonları
Fon Detay (PAL) Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL | 0.227008 | 0.278217 | 0.235927 | 0.430578 | 1.86441 | 14.6383 | 13.0016 | 25.7382 |
Fon Detay (PAL) Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKPO00708 |
| Kuruluş Tarihi | 2020-02-14 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-04-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.85045 |
Son Fiyat Bilgileri - 11/06/2025
| Fiyatı | 44.6145 |
| Portföy Değeri | 114,204,000,000 |
| Aktif Değeri | 115,352,000,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 27,169 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’ i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon’un ana yatırım stratejisi başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Açığa Satış Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Belirtilen yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinden herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Gamze Şebnem Muratoğlu |
| Kurul Üyeleri | Dalya Kohen, Hatice Burcu Civelek Yüce, Mehmet Ali Ersarı, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Aynur Satıcı, Ecem Nalbantgil, Emre Çift |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Şatır, Hasan Basri Tarman, Medine Bayav, Büşra Özcan, İdil Sazer, Aysun Elik |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4.Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer